Resumen

ARP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.61% Volatilidad 13.79% Sharpe 1.34

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PMV ADAPTIVE RISK PARITY ETF

Símbolo: ARP

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Tactical Allocation

Fecha de inicio: 21/12/2022

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $32.63

Expense ratio: 1.42%

Activos bajo gestión

$66.2M

-0.42% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.42%

Anualiz. -48.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.53%

Ratio Sharpe

-2.026

VaR 95%

-2.86%

CVaR 95%: -3.25%

Máx. drawdown: -7.76%

Ratio Sortino: -2.830

Ratio Calmar: -6.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.66%

Anualiz. 20.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.02%

Ratio Sharpe

0.755

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.44%

Máx. drawdown: -10.13%

Ratio Sortino: 0.829

Ratio Calmar: 2.00

Retorno total del período

4.31%

Anualiz. 19.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.02%

Ratio Sharpe

0.881

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.85%

Máx. drawdown: -10.13%

Ratio Sortino: 0.980

Ratio Calmar: 1.93

Retorno total del período

21.61%

Anualiz. 22.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.79%

Ratio Sharpe

1.336

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.32%

Máx. drawdown: -10.13%

Ratio Sortino: 1.431

Ratio Calmar: 2.18

Retorno total del período

27.67%

Anualiz. 14.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.74%

Ratio Sharpe

0.965

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -10.13%

Ratio Sortino: 1.104

Ratio Calmar: 1.48

Retorno total del período

44.51%

Anualiz. 13.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.51%

Ratio Sharpe

0.946

VaR 95%

-1.03%

CVaR 95%: -1.67%

Máx. drawdown: -10.13%

Ratio Sortino: 1.116

Ratio Calmar: 1.34

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.082%

Mejor día

3.027%

31/03/2026

Peor día

-4.672%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$32.77	$32.79	$32.63	$32.63	5,700
15/07/2026	$32.99	$33.02	$32.78	$33.00	4,700
14/07/2026	$32.92	$32.97	$32.89	$32.94	2,000
13/07/2026	$32.60	$32.61	$32.58	$32.58	600
10/07/2026	$32.71	$32.81	$32.71	$32.81	500
09/07/2026	$32.68	$32.82	$32.68	$32.77	5,200
08/07/2026	$32.34	$32.57	$32.34	$32.57	2,000
07/07/2026	$32.37	$32.47	$32.37	$32.41	6,100
06/07/2026	$32.57	$32.74	$32.57	$32.74	11,700
02/07/2026	$32.19	$32.19	$32.09	$32.16	2,300

Acciones disponibles

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