Resumen

ARKW

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -6.70% Volatilidad 37.54% Sharpe 0.55

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF

Símbolo: ARKW

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Growth

Fecha de inicio: 30/09/2014

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $144.29

Expense ratio: 0.76%

Activos bajo gestión

$1.7B

-1.90% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.14%

Anualiz. -38.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.80%

Ratio Sharpe

-1.098

VaR 95%

-3.69%

CVaR 95%: -3.84%

Máx. drawdown: -12.67%

Ratio Sortino: -2.121

Ratio Calmar: -3.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.95%

Anualiz. -56.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.18%

Ratio Sharpe

-1.571

VaR 95%

-3.95%

CVaR 95%: -4.70%

Máx. drawdown: -25.33%

Ratio Sortino: -2.522

Ratio Calmar: -2.23

Retorno total del período

-2.89%

Anualiz. -51.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.51%

Ratio Sharpe

-1.523

VaR 95%

-4.26%

CVaR 95%: -5.12%

Máx. drawdown: -36.21%

Ratio Sortino: -2.254

Ratio Calmar: -1.44

Retorno total del período

-6.70%

Anualiz. 24.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.54%

Ratio Sharpe

0.553

VaR 95%

-3.90%

CVaR 95%: -5.23%

Máx. drawdown: -36.21%

Ratio Sortino: 0.816

Ratio Calmar: 0.67

Retorno total del período

73.21%

Anualiz. 24.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.32%

Ratio Sharpe

0.565

VaR 95%

-3.88%

CVaR 95%: -5.26%

Máx. drawdown: -36.21%

Ratio Sortino: 0.802

Ratio Calmar: 0.67

Retorno total del período

120.10%

Anualiz. 32.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.27%

Ratio Sharpe

0.810

VaR 95%

-3.70%

CVaR 95%: -4.91%

Máx. drawdown: -36.21%

Ratio Sortino: 1.209

Ratio Calmar: 0.89

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.006%

Mejor día

5.506%

06/02/2026

Peor día

-5.818%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$147.09	$147.09	$143.50	$144.29	78,800
15/07/2026	$149.65	$150.47	$146.60	$148.13	71,100
14/07/2026	$146.32	$148.90	$146.32	$148.42	78,900
13/07/2026	$146.40	$148.01	$145.40	$145.98	64,400
10/07/2026	$150.20	$150.63	$146.94	$148.42	432,700
09/07/2026	$145.53	$149.54	$145.53	$149.54	92,900
08/07/2026	$144.82	$145.88	$143.21	$145.87	28,900
07/07/2026	$148.41	$149.07	$146.00	$147.22	56,700
06/07/2026	$144.95	$150.70	$144.89	$150.00	108,300
02/07/2026	$147.13	$149.01	$144.17	$145.18	74,700

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