Resumen

APRW

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.59% Volatilidad 6.91% Sharpe 0.97

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALLIANZIM U.S. EQUITY BUFFER20 APR ETF

Símbolo: APRW

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 28/05/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $37.05

Expense ratio: 0.74%

Activos bajo gestión

$194.1M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.28%

Anualiz. 13.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.59%

Ratio Sharpe

3.634

VaR 95%

-0.20%

CVaR 95%: -0.22%

Máx. drawdown: -0.30%

Ratio Sortino: 8.641

Ratio Calmar: 44.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.50%

Anualiz. 8.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.15%

Ratio Sharpe

2.044

VaR 95%

-0.21%

CVaR 95%: -0.23%

Máx. drawdown: -0.41%

Ratio Sortino: 3.999

Ratio Calmar: 19.64

Retorno total del período

7.02%

Anualiz. 7.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.31%

Ratio Sharpe

1.846

VaR 95%

-0.21%

CVaR 95%: -0.29%

Máx. drawdown: -0.75%

Ratio Sortino: 2.780

Ratio Calmar: 10.51

Retorno total del período

12.59%

Anualiz. 10.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.91%

Ratio Sharpe

0.970

VaR 95%

-0.26%

CVaR 95%: -0.95%

Máx. drawdown: -3.80%

Ratio Sortino: 0.984

Ratio Calmar: 2.72

Retorno total del período

21.18%

Anualiz. 8.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.26%

Ratio Sharpe

0.682

VaR 95%

-0.61%

CVaR 95%: -1.17%

Máx. drawdown: -9.61%

Ratio Sortino: 0.734

Ratio Calmar: 0.89

Retorno total del período

33.93%

Anualiz. 9.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.48%

Ratio Sharpe

0.920

VaR 95%

-0.55%

CVaR 95%: -1.00%

Máx. drawdown: -9.61%

Ratio Sortino: 1.041

Ratio Calmar: 1.00

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.047%

Mejor día

1.04%

08/04/2026

Peor día

-0.522%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$37.05	$37.07	$37.03	$37.05	15,700
02/06/2026	$37.07	$37.09	$37.07	$37.08	11,800
01/06/2026	$37.06	$37.09	$37.06	$37.06	5,500
29/05/2026	$37.06	$37.09	$37.04	$37.04	3,400
28/05/2026	$37.01	$37.05	$37.01	$37.04	4,300
27/05/2026	$36.97	$37.03	$36.97	$36.98	8,800
26/05/2026	$37.00	$37.00	$36.96	$36.96	2,400
22/05/2026	$36.92	$36.95	$36.90	$36.92	13,100
21/05/2026	$36.81	$36.87	$36.81	$36.87	4,900
20/05/2026	$36.79	$36.86	$36.79	$36.85	16,200

Acciones disponibles

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