Resumen

APRT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 19.10% Volatilidad 10.92% Sharpe 1.00

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALLIANZIM U.S. EQUITY BUFFER10 APR ETF

Símbolo: APRT

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 28/05/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $45.75

Expense ratio: 0.74%

Activos bajo gestión

$47.2M

-0.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.07%

Anualiz. 17.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.05%

Ratio Sharpe

1.423

VaR 95%

-0.63%

CVaR 95%: -0.78%

Máx. drawdown: -1.59%

Ratio Sortino: 3.283

Ratio Calmar: 11.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.95%

Anualiz. 10.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.52%

Ratio Sharpe

1.116

VaR 95%

-0.50%

CVaR 95%: -0.64%

Máx. drawdown: -1.59%

Ratio Sortino: 1.979

Ratio Calmar: 6.86

Retorno total del período

10.85%

Anualiz. 10.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.44%

Ratio Sharpe

1.184

VaR 95%

-0.49%

CVaR 95%: -0.65%

Máx. drawdown: -1.59%

Ratio Sortino: 1.837

Ratio Calmar: 6.33

Retorno total del período

19.10%

Anualiz. 14.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.92%

Ratio Sharpe

1.003

VaR 95%

-0.54%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -5.59%

Ratio Sortino: 1.076

Ratio Calmar: 2.61

Retorno total del período

29.72%

Anualiz. 11.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.67%

Ratio Sharpe

0.691

VaR 95%

-0.99%

CVaR 95%: -1.69%

Máx. drawdown: -14.98%

Ratio Sortino: 0.782

Ratio Calmar: 0.73

Retorno total del período

50.03%

Anualiz. 13.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.70%

Ratio Sharpe

0.979

VaR 95%

-0.89%

CVaR 95%: -1.46%

Máx. drawdown: -14.98%

Ratio Sortino: 1.175

Ratio Calmar: 0.88

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.07%

Mejor día

2.336%

31/03/2026

Peor día

-0.918%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$45.78	$45.78	$45.74	$45.75	700
02/06/2026	$45.83	$45.85	$45.82	$45.84	3,500
01/06/2026	$45.77	$45.84	$45.77	$45.83	1,700
29/05/2026	$45.81	$45.82	$45.81	$45.82	1,200
28/05/2026	$45.75	$45.75	$45.73	$45.75	700
27/05/2026	$45.64	$45.65	$45.61	$45.65	1,200
26/05/2026	$45.63	$45.63	$45.63	$45.63	100
22/05/2026	$45.56	$45.59	$45.51	$45.53	900
21/05/2026	$45.36	$45.47	$45.36	$45.47	1,000
20/05/2026	$45.33	$45.43	$45.33	$45.43	1,100

Acciones disponibles

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