Resumen

APIE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 20.96% Volatilidad 18.83% Sharpe 1.00

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ACTIVEPASSIVE INTERNATIONAL EQUITY ETF

Símbolo: APIE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 02/05/2023

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $38.49

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión

$1.1B

0.97% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.54%

Anualiz. -48.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.25%

Ratio Sharpe

-1.996

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -2.64%

Máx. drawdown: -7.70%

Ratio Sortino: -3.156

Ratio Calmar: -6.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.29%

Anualiz. -6.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.61%

Ratio Sharpe

-0.495

VaR 95%

-2.40%

CVaR 95%: -2.57%

Máx. drawdown: -12.41%

Ratio Sortino: -0.748

Ratio Calmar: -0.49

Retorno total del período

3.89%

Anualiz. 4.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.98%

Ratio Sharpe

0.079

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -12.41%

Ratio Sortino: 0.117

Ratio Calmar: 0.40

Retorno total del período

20.96%

Anualiz. 22.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.83%

Ratio Sharpe

0.996

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.74%

Máx. drawdown: -12.41%

Ratio Sortino: 1.282

Ratio Calmar: 1.80

Retorno total del período

38.33%

Anualiz. 15.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.23%

Ratio Sharpe

0.709

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.43%

Máx. drawdown: -15.94%

Ratio Sortino: 0.966

Ratio Calmar: 0.99

Retorno total del período

58.29%

Anualiz. 17.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.97%

Ratio Sharpe

0.804

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -15.94%

Ratio Sortino: 1.167

Ratio Calmar: 1.08

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.081%

Mejor día

4.239%

08/04/2026

Peor día

-2.84%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$38.12	$38.82	$38.12	$38.49	66,000
15/07/2026	$38.70	$38.75	$38.47	$38.73	49,100
14/07/2026	$38.67	$38.69	$38.43	$38.55	46,500
13/07/2026	$38.21	$38.60	$37.74	$38.41	46,800
10/07/2026	$38.43	$38.94	$38.43	$38.86	57,600
09/07/2026	$38.30	$39.45	$38.30	$38.84	127,100
08/07/2026	$38.41	$39.30	$38.34	$38.78	1,585,400
07/07/2026	$38.64	$38.81	$38.44	$38.57	35,500
06/07/2026	$38.50	$39.15	$38.50	$39.10	30,000
02/07/2026	$38.93	$38.98	$38.25	$38.53	32,600

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