Resumen

AGOX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 01/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.16% Volatilidad 22.28% Sharpe 0.48

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADAPTIVE ALPHA OPPORTUNITIES ETF

Símbolo: AGOX

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Tactical Allocation

Fecha de inicio: 20/09/2012

Fecha más reciente: 01/06/2026

Precio actual: $34.93

Expense ratio: 1.33%

Activos bajo gestión

$364.3M

1.43% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.85%

Anualiz. -51.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.34%

Ratio Sharpe

-2.187

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -3.18%

Máx. drawdown: -10.66%

Ratio Sortino: -3.063

Ratio Calmar: -4.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.75%

Anualiz. -20.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.36%

Ratio Sharpe

-1.194

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.63%

Máx. drawdown: -15.31%

Ratio Sortino: -1.792

Ratio Calmar: -1.35

Retorno total del período

20.81%

Anualiz. -16.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.78%

Ratio Sharpe

-1.140

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -2.56%

Máx. drawdown: -15.32%

Ratio Sortino: -1.661

Ratio Calmar: -1.09

Retorno total del período

28.16%

Anualiz. 14.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.28%

Ratio Sharpe

0.484

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.93%

Máx. drawdown: -15.32%

Ratio Sortino: 0.656

Ratio Calmar: 0.94

Retorno total del período

41.38%

Anualiz. 7.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.53%

Ratio Sharpe

0.190

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.85%

Máx. drawdown: -21.15%

Ratio Sortino: 0.276

Ratio Calmar: 0.36

Retorno total del período

68.68%

Anualiz. 10.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.91%

Ratio Sharpe

0.363

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -21.15%

Ratio Sortino: 0.523

Ratio Calmar: 0.50

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.106%

Mejor día

5.785%

08/04/2026

Peor día

-4.165%

30/03/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
01/06/2026	$34.44	$35.24	$34.43	$34.93	28,000
29/05/2026	$34.77	$34.86	$34.18	$34.27	59,500
28/05/2026	$33.90	$34.73	$33.90	$34.34	47,900
27/05/2026	$34.18	$34.52	$33.96	$34.01	74,800
26/05/2026	$33.83	$34.63	$33.74	$34.18	341,200
22/05/2026	$33.49	$33.95	$33.49	$33.90	38,200
21/05/2026	$33.69	$33.80	$33.35	$33.57	57,100
20/05/2026	$33.50	$33.95	$33.24	$33.59	42,000
19/05/2026	$33.96	$34.30	$32.80	$33.53	76,700
18/05/2026	$34.48	$34.48	$33.40	$33.66	45,600

Acciones disponibles

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