Resumen

AAPU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 113.74% Volatilidad 61.92% Sharpe 0.07

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY AAPL BULL 2X SHARES

Símbolo: AAPU

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 08/08/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $42.39

Expense ratio: 0.96%

Activos bajo gestión

$195.0M

5.24% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

28.73%

Anualiz. -60.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.45%

Ratio Sharpe

-1.712

VaR 95%

-3.89%

CVaR 95%: -4.25%

Máx. drawdown: -13.30%

Ratio Sortino: -2.819

Ratio Calmar: -4.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

37.51%

Anualiz. -47.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

50.13%

Ratio Sharpe

-1.014

VaR 95%

-4.71%

CVaR 95%: -7.29%

Máx. drawdown: -23.30%

Ratio Sortino: -1.369

Ratio Calmar: -2.03

Retorno total del período

13.60%

Anualiz. -15.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.14%

Ratio Sharpe

-0.434

VaR 95%

-3.91%

CVaR 95%: -6.41%

Máx. drawdown: -29.35%

Ratio Sortino: -0.585

Ratio Calmar: -0.51

Retorno total del período

113.74%

Anualiz. 7.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

61.92%

Ratio Sharpe

0.070

VaR 95%

-6.43%

CVaR 95%: -9.46%

Máx. drawdown: -29.35%

Ratio Sortino: 0.089

Ratio Calmar: 0.27

Retorno total del período

87.80%

Anualiz. 27.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

55.85%

Ratio Sharpe

0.430

VaR 95%

-5.67%

CVaR 95%: -8.23%

Máx. drawdown: -58.61%

Ratio Sortino: 0.559

Ratio Calmar: 0.47

Retorno total del período

104.89%

Anualiz. 16.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.60%

Ratio Sharpe

0.259

VaR 95%

-4.71%

CVaR 95%: -7.37%

Máx. drawdown: -58.61%

Ratio Sortino: 0.336

Ratio Calmar: 0.28

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.342%

Mejor día

10.09%

06/08/2025

Peor día

-10.059%

12/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$40.28	$42.45	$40.18	$42.39	1,703,100
01/06/2026	$40.95	$41.28	$39.73	$40.07	2,043,600
29/05/2026	$41.47	$42.40	$40.94	$41.58	1,529,500
28/05/2026	$41.29	$41.82	$40.98	$41.74	1,143,100
27/05/2026	$40.66	$41.95	$40.63	$41.33	1,671,600
26/05/2026	$40.99	$41.59	$40.49	$40.66	1,429,800
22/05/2026	$40.12	$41.47	$40.04	$40.78	1,355,000
21/05/2026	$38.91	$39.97	$38.64	$39.83	1,484,400
20/05/2026	$38.23	$39.27	$38.05	$39.13	1,722,400
19/05/2026	$37.85	$38.67	$37.65	$38.30	1,630,800

Acciones disponibles

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