Resumen

AADR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 10.19% Volatilidad 25.57% Sharpe 0.33

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADVISORSHARES DORSEY WRIGHT ADR ETF

Símbolo: AADR

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Foreign Large Growth

Fecha de inicio: 20/07/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $85.53

Expense ratio: 1.09%

Activos bajo gestión

$45.4M

-0.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.81%

Anualiz. -71.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.72%

Ratio Sharpe

-1.998

VaR 95%

-3.46%

CVaR 95%: -4.58%

Máx. drawdown: -12.80%

Ratio Sortino: -3.304

Ratio Calmar: -5.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-8.40%

Anualiz. -18.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.46%

Ratio Sharpe

-0.767

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -4.06%

Máx. drawdown: -19.34%

Ratio Sortino: -1.064

Ratio Calmar: -0.98

Retorno total del período

0.87%

Anualiz. -6.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.85%

Ratio Sharpe

-0.426

VaR 95%

-2.93%

CVaR 95%: -3.71%

Máx. drawdown: -19.34%

Ratio Sortino: -0.568

Ratio Calmar: -0.36

Retorno total del período

10.19%

Anualiz. 12.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.57%

Ratio Sharpe

0.335

VaR 95%

-2.47%

CVaR 95%: -3.89%

Máx. drawdown: -19.34%

Ratio Sortino: 0.428

Ratio Calmar: 0.63

Retorno total del período

35.45%

Anualiz. 17.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.93%

Ratio Sharpe

0.619

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -3.42%

Máx. drawdown: -20.61%

Ratio Sortino: 0.810

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

83.37%

Anualiz. 21.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.07%

Ratio Sharpe

0.851

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.07%

Máx. drawdown: -20.61%

Ratio Sortino: 1.155

Ratio Calmar: 1.05

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.048%

Mejor día

4.379%

08/04/2026

Peor día

-5.469%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$85.72	$85.72	$85.06	$85.53	1,200
01/06/2026	$84.51	$86.23	$84.51	$86.23	2,500
29/05/2026	$87.30	$87.30	$85.86	$86.21	2,100
28/05/2026	$85.19	$86.85	$85.19	$86.44	1,300
27/05/2026	$87.07	$87.07	$86.70	$86.71	1,700
26/05/2026	$85.96	$87.45	$85.96	$87.34	2,700
22/05/2026	$86.53	$86.67	$85.96	$85.96	1,500
21/05/2026	$85.96	$86.16	$85.96	$86.16	700
20/05/2026	$83.97	$85.71	$83.97	$85.71	1,500
19/05/2026	$84.19	$84.35	$83.80	$84.17	1,300

Acciones disponibles

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