Historial del Fondo
ASIA
RUN: 9023-9 | Serie: PFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 0.924200 | 1 | 321 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 0.923400 | 1 | 321 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 0.922700 | 1 | 321 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 0.925300 | 1 | 322 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 0.926200 | 1 | 322 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 0.926000 | 1 | 322 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 0.926300 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 0.927200 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 0.919600 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 0.915700 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 0.896300 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 0.893600 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 0.893800 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 0.904000 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 0.902300 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 0.895300 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 0.870000 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 0.867400 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 0.864200 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 0.862800 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 0.865700 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 0.858600 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 0.846000 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 0.833200 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 0.834800 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 0.833000 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 0.840800 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 0.839900 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 0.828400 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 0.805300 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 0.800600 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 0.777400 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 0.793800 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 0.830000 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 0.874200 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 0.887700 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 0.888000 | 1 | 323 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 0.886000 | 1 | 324 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 0.892000 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 0.908600 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 0.904400 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 0.910100 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 0.911600 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 0.909800 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 0.914400 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 0.923800 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 0.920700 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 0.921300 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 0.905200 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 0.894700 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 0.899600 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 0.895800 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 0.893300 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 0.912100 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 0.911600 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 0.905900 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 0.880600 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 0.876900 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 0.885400 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 0.902400 | 1 | 325 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 0.913500 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 0.902900 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 0.904400 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 0.921900 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 0.917000 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 0.910800 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 0.911100 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 0.905300 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 0.901900 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 0.892300 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 0.889200 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 0.884500 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 0.889000 | 1 | 326 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 0.877800 | 1 | 327 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 0.877500 | 1 | 328 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 0.875600 | 1 | 328 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 0.877800 | 1 | 329 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 0.865500 | 1 | 329 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 0.871200 | 1 | 329 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 0.874400 | 1 | 329 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 0.865900 | 1 | 329 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 0.859900 | 1 | 329 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 0.859900 | 1 | 329 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 0.867100 | 1 | 329 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 0.861300 | 1 | 330 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 0.862100 | 1 | 330 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 0.863500 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 0.861900 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 0.857600 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 0.850300 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 0.846300 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 0.837200 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 0.837400 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 0.848600 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 0.860800 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 0.863900 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 0.872500 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 0.876200 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 0.874000 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 0.869800 | 1 | 331 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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