Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 2048.161100 1590 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2047.863400 1590 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2053.773600 1593 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2045.256800 1586 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2038.226900 1581 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2033.345700 1577 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2031.776900 1575 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2027.309400 1572 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2030.952100 1575 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2034.810700 1578 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2034.066800 1577 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2033.893700 1577 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2027.695700 1572 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2022.934200 1568 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2021.855300 1567 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2019.520200 1565 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2020.146000 1565 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2017.837200 1563 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2009.102200 1556 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2012.063300 1558 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2022.419400 1566 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2018.657600 1582 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2010.972100 1576 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2008.421100 1574 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2008.105100 1574 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2004.371200 1562 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2003.678300 1575 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2006.047600 1576 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1995.062200 1558 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1991.523900 1555 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1988.135900 1552 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1977.170800 1543 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1972.772200 1545 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1965.831000 1540 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1963.278500 1538 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1959.831100 1535 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1962.986300 1536 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1966.213800 1539 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1971.862400 1543 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1977.594900 1548 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1981.420200 1551 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1977.776700 1548 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1974.984100 1546 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1977.601200 1547 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1972.898700 1544 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1965.639800 1538 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1955.118900 1529 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1945.546800 1525 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1950.508500 1528 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1953.343500 1530 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1956.560300 1533 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1963.803400 1535 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1965.358500 1532 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1968.875500 1529 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1954.716900 1518 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1941.666000 1507 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1931.483000 1499 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1928.152900 1497 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1935.935100 1503 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1926.965000 1496 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1920.346200 1490 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1915.077400 1486 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1902.769100 1477 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1900.617200 1478 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1891.536300 1470 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1893.233000 1472 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1888.402100 1478 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1875.629500 1473 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1882.770900 1477 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1878.190800 1473 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1877.487700 1472 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1873.506200 1469 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1869.792200 1466 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1868.290200 1465 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1866.909300 1464 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1869.553900 1466 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1867.253300 1464 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1873.189900 1468 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1872.740100 1468 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1866.110400 1463 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1868.000000 1464 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1885.436400 1478 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1874.551200 1470 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1868.380700 1465 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1852.598700 1453 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1852.521500 1452 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1843.690200 1446 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1836.736300 1440 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1842.187500 1444 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1829.285200 1434 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1807.547800 1430 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1816.595300 1436 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1832.980400 1449 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1824.725900 1443 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1837.071900 1480 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1840.575400 1483 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1843.670900 1485 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1844.380800 1485 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1849.851900 1490 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1869.187400 1505 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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