Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2020 1655.861200 1568 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1646.672300 1560 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1640.156900 1554 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1638.528500 1557 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1638.452900 1557 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1643.357100 1562 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1647.799300 1566 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1645.998000 1564 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1643.278600 1573 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1641.073500 1571 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1641.473100 1571 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1643.037500 1573 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1641.337000 1571 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1641.734600 1571 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1647.146700 1577 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1648.559600 1578 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1645.677100 1575 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1647.945300 1576 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1639.622400 1567 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1649.130300 1576 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1653.066600 1580 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1656.533200 1583 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1651.240400 1578 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1649.194500 1576 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1653.261300 1579 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1651.254500 1577 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1646.183400 1573 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1651.068600 1577 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1656.013400 1582 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1659.676600 1585 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1654.377800 1580 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1653.025500 1579 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1646.005200 1572 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1635.225000 1562 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1611.617300 1539 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1622.089700 1549 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1620.907700 1547 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1621.776900 1547 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1620.793800 1545 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1625.458000 1550 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1625.265200 1550 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1608.467000 1533 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1605.865400 1531 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1599.091100 1524 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1599.298600 1525 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1598.695800 1525 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1601.014400 1527 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1606.253600 1534 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1606.851600 1535 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1590.482600 1519 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1584.753900 1495 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1581.893300 1493 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1574.095000 1485 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1575.578000 1486 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1572.692400 1484 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1560.646100 1472 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1560.110000 1472 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1557.760300 1469 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1563.201000 1473 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1568.543300 1477 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1569.263600 1478 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1569.854900 1478 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1572.405000 1481 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1567.407100 1476 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1568.484700 1477 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1577.757900 1485 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1577.969900 1485 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1574.859400 1482 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1569.501500 1477 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1565.279800 1473 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1572.234200 1479 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1568.914800 1476 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1573.867900 1481 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1577.811400 1484 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1572.721600 1479 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1566.608900 1473 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1574.952500 1486 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1568.320000 1480 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1555.838600 1468 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1542.655000 1455 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1544.035400 1496 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1521.684200 1477 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1522.332400 1477 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1521.312300 1476 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1522.136700 1477 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1525.141100 1480 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1519.171200 1473 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1512.681400 1467 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1499.649500 1454 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1492.263900 1447 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1473.658900 1429 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1451.939600 1408 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1447.870400 1404 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1463.280600 1418 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1483.830200 1438 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1507.727800 1511 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1548.117500 1552 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1556.650200 1599 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1582.361600 1627 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1596.481200 1641 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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