Historial del Fondo

LATAM ACCIONARIO

RUN: 8811-0 | Serie: M
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1421 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 3086.003700 1339 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 3056.502300 1326 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 3052.657800 1326 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 3058.830700 625 223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 3080.394500 631 224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 3011.442300 617 225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 3006.490600 618 226 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 3055.986500 628 226 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2988.706900 640 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2970.607800 636 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2972.501000 636 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2914.493500 624 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2936.813100 629 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2951.444000 695 229 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 3003.288700 707 230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2980.479400 702 231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2939.619600 693 231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2955.824300 713 232 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 3024.426900 730 232 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 3048.118800 739 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2984.748800 728 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2978.156200 727 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 3013.428500 735 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 3106.241300 758 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 3107.212500 758 235 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 3101.558800 775 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 3102.134800 774 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 3111.302700 776 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 3072.051800 766 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 3025.704400 753 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2993.511500 744 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2979.993000 741 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 3010.646200 750 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2978.171200 742 238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2961.464500 742 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2961.646500 742 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2935.505200 736 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2920.563400 734 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2902.780400 730 240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2879.048900 730 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2849.400000 723 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2940.346100 747 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2952.950900 750 242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2937.563900 746 242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2960.193600 779 243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2978.122300 783 243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2922.219600 815 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2930.317900 817 245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2943.031300 824 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2980.936200 834 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 3068.875300 859 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 3114.947100 874 248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 3037.138000 852 249 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 3088.565000 867 249 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 3094.829600 877 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 3073.388300 872 253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 3106.840600 895 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 3138.611000 905 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 3176.584500 916 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 3134.165100 907 257 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 3129.981100 910 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 3085.499600 897 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 3127.552400 909 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 3123.511300 909 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 3126.684800 922 259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 3141.203400 927 259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 3117.780300 921 260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 3091.082100 916 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 3136.841200 929 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 3115.892500 923 262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 3083.797500 913 262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 3129.197400 927 262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 3128.082800 931 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 3162.525300 971 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 3140.547700 967 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 3203.500700 987 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 3249.448800 1002 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 3303.032300 1019 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 3296.977700 1017 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 3299.284100 1013 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 3331.679700 1023 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 3326.000500 1021 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 3284.935600 1009 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 3274.656900 1006 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 3276.797400 981 271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 3309.090400 987 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 3262.495300 926 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 3294.802900 932 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 3261.016500 893 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 3314.954100 905 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 3319.730000 905 260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 3268.820300 891 260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 3201.073800 870 259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 3168.450200 861 260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 3173.798000 865 260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 3108.141700 848 260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 3041.113200 831 262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 3000.950700 820 263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 3190.398800 872 263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 3217.758400 883 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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