Historial del Fondo

ASIATICO EMERGENTE

RUN: 8517-0 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1691.548800 1398 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1700.965600 1406 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1703.190300 1408 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1711.152600 1413 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1700.307800 1404 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1707.332900 1351 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1700.257800 1343 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1721.747700 1360 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1725.843400 1363 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1691.302800 1336 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1673.556900 1322 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1666.407600 1316 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1673.632300 1347 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1643.059200 1322 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1638.105900 1318 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1614.026600 1299 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1629.892600 1312 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1642.177700 1322 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1661.354900 1337 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1655.195500 1332 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1632.358300 1322 157 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1613.463100 1307 157 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1604.750100 1300 157 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1575.315100 1276 157 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1561.329100 1265 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1563.767000 1267 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1572.116400 1273 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1584.035600 1283 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1579.203500 1279 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1567.742800 1270 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1562.700500 1264 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1569.224400 1269 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1571.533500 1276 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1580.869200 1288 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1589.240400 1295 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1605.858300 1308 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1611.706900 1313 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1618.429900 1303 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1610.840000 1297 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1601.462100 1295 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1606.824900 1299 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1592.535200 1288 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1544.022200 1248 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1543.574300 1248 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1545.842700 1249 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1548.825800 1252 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1547.094900 1250 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1551.380200 1254 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1527.569600 1235 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1535.311000 1241 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1538.493000 1244 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1534.139800 882 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1543.175400 887 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1546.144500 889 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1551.321300 892 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1552.164900 892 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1561.829400 898 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1545.643400 889 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1542.571100 887 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1544.850900 889 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1544.884100 889 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1519.454600 874 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1512.668200 870 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1542.640100 888 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1532.509200 882 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1545.650300 890 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1560.061800 899 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1559.255200 898 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1565.959000 902 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1569.635800 905 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1581.857800 912 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1573.177400 907 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1562.261000 901 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1561.294400 901 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1573.848000 908 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1599.561000 923 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1574.373400 908 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1583.903200 914 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1598.149700 902 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1613.104400 911 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1622.981400 916 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1611.887400 910 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1609.202800 908 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1620.280100 915 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1646.649400 929 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1653.392200 934 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1638.801100 926 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1634.243800 923 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1637.784000 925 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1622.503600 916 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1600.240100 903 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1594.043700 900 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1585.753100 910 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1589.250700 912 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1593.990100 913 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1616.231400 927 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1612.278300 924 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1610.777400 923 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1596.212500 915 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1596.587000 915 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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