Historial del Fondo

ASIATICO EMERGENTE

RUN: 8517-0 | Serie: B
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1579.203500 1279 158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1567.742800 1270 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1562.700500 1264 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1569.224400 1269 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1571.533500 1276 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1580.869200 1288 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1589.240400 1295 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1605.858300 1308 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1611.706900 1313 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1618.429900 1303 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1610.840000 1297 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1601.462100 1295 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1606.824900 1299 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1592.535200 1288 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1544.022200 1248 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1543.574300 1248 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1545.842700 1249 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1548.825800 1252 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1547.094900 1250 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1551.380200 1254 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1527.569600 1235 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1535.311000 1241 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1538.493000 1244 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1534.139800 882 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1543.175400 887 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1546.144500 889 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1551.321300 892 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1552.164900 892 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1561.829400 898 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1545.643400 889 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1542.571100 887 161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1544.850900 889 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1544.884100 889 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1519.454600 874 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1512.668200 870 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1542.640100 888 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1532.509200 882 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1545.650300 890 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1560.061800 899 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1559.255200 898 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1565.959000 902 162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1569.635800 905 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1581.857800 912 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1573.177400 907 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1562.261000 901 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1561.294400 901 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1573.848000 908 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1599.561000 923 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1574.373400 908 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1583.903200 914 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1598.149700 902 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1613.104400 911 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1622.981400 916 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1611.887400 910 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1609.202800 908 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1620.280100 915 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1646.649400 929 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1653.392200 934 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1638.801100 926 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1634.243800 923 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1637.784000 925 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1622.503600 916 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1600.240100 903 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1594.043700 900 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1585.753100 910 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1589.250700 912 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1593.990100 913 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1616.231400 927 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1612.278300 924 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1610.777400 923 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1596.212500 915 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1596.587000 915 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1613.356900 925 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1588.456600 911 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1577.571700 904 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1558.130900 893 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1567.113100 898 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1550.322600 912 166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1578.666700 928 166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1604.947700 944 166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1607.013500 944 166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1632.982900 959 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1640.551000 963 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1641.726000 964 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1646.346500 967 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1638.863700 962 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1645.265300 966 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1623.143300 953 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1623.205800 953 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1613.544200 942 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1630.502100 956 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1636.608200 960 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1624.661000 953 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1648.942900 967 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1641.493800 962 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1656.726900 971 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1664.724100 976 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1678.987100 985 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1692.181300 993 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1666.417400 978 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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