Historial del Fondo

ASIATICO EMERGENTE

RUN: 8517-0 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/10/2020 1872.734600 1107 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1884.744200 1119 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1889.312600 1119 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1905.117900 1129 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1919.020800 1137 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1916.126100 1134 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1909.645700 1131 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1923.813000 1161 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1934.352100 1174 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1951.328200 1183 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1949.527900 1179 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1926.840500 1165 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1909.889000 1154 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1896.335500 1098 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1882.709600 1081 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1867.791500 1072 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1840.821400 1056 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1833.030300 1052 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1830.376300 1050 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1807.649300 1037 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1801.613100 1034 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1785.205500 1026 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1789.697400 1019 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1807.834100 1030 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1790.822600 1020 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1802.208100 1026 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1800.142300 1030 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1810.512900 1030 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1798.964100 1023 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1794.842800 1021 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1776.871200 1007 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1760.539700 998 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1765.590100 999 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1793.855900 1015 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1796.198200 1012 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1809.769000 994 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1835.202600 1032 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1843.577900 1039 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1827.115400 1029 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1825.671800 1028 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1854.147200 1165 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1855.874900 1160 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1858.925300 1159 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1839.760000 1147 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1831.468600 1141 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1810.880900 1131 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1783.879700 1114 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1810.770700 1117 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1842.785300 1153 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1851.339900 1147 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1823.786600 1129 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1817.026300 1075 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1814.162600 1188 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1816.852800 1189 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1819.070000 1191 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1798.592200 1177 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1802.314300 1177 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1789.169500 1168 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1748.351400 1141 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1716.007700 1116 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1704.576900 1108 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1696.116200 1103 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1710.769900 1112 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1715.071600 1111 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1702.067500 1100 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1687.351100 1087 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1715.263400 1081 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1715.428000 981 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1747.797800 976 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1726.029300 964 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1717.926300 956 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1739.123600 967 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1732.257900 963 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1755.817600 976 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1749.743100 974 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1741.762200 969 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1725.096100 960 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1726.860300 961 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1734.766900 965 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1698.848300 945 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1688.944100 939 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1676.303700 932 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1677.656700 933 93 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1670.915700 925 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1668.543700 923 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1686.480900 933 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1671.930700 926 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1655.402500 917 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1653.541500 918 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1631.667800 905 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1597.157600 886 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1545.380000 858 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1555.737100 863 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1573.246600 873 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1563.737800 867 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1556.768900 864 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1552.268000 861 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1551.514100 861 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1539.282800 853 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1540.967200 854 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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