Historial del Fondo

CRECIMIENTO

RUN: 8492-1 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 2659.182200 9802 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2648.113800 9761 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2651.099600 9772 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2659.517100 9803 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2669.685700 9892 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2655.959500 9841 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2665.478000 9869 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2653.521500 9821 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2650.031100 9830 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2645.757500 9813 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2634.571100 9770 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2599.807400 9639 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2608.324000 9671 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2614.985100 9745 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2599.018300 9685 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2602.405600 9696 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2604.638500 9704 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2607.603700 9726 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2587.492600 9656 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2565.411000 9610 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2557.776600 9582 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2554.596800 9570 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2531.544000 9485 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2532.196200 9488 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2527.290100 9468 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2554.171900 9569 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2543.211300 9525 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2550.249000 9598 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2536.520600 9538 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2535.009000 9532 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2526.964500 9501 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2566.675300 9649 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2474.087500 9300 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2493.551900 9376 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2508.391700 9431 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2541.267000 9555 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2583.463000 9725 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2568.117700 9667 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2572.227900 9682 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2564.210800 9652 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2557.717400 9642 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2540.746500 9578 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2553.742700 9623 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2563.436500 9659 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2559.646000 9645 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2552.692600 9618 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2542.908600 9582 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2533.037700 9546 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2549.536100 9606 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2547.387400 9596 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2532.976800 9536 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2529.315600 9517 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2531.504900 9525 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2525.531600 9505 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2552.797400 9614 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2543.130700 9577 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2574.121500 9692 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2577.786900 9707 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2595.920900 9780 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2608.468200 9827 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2603.486100 9808 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2602.769800 9806 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2596.938000 9784 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2610.090800 9831 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2612.191600 9839 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2633.837100 9920 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2647.504600 9972 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2646.911300 9971 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2636.603500 9929 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2621.939000 9874 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2630.506800 9941 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2630.397600 9938 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2645.396400 9989 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2641.773800 9973 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2635.537500 9946 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2655.808800 10022 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2650.823200 10001 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2656.919800 10023 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2661.099300 10041 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2667.771800 10116 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2680.703400 10165 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2670.448500 10126 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2674.566500 10142 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2657.009300 10075 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2672.044000 10132 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2679.868200 10160 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2682.212700 10173 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2684.034300 10186 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2668.780600 10147 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2680.354900 10191 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2666.357700 10133 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2645.205500 10049 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2625.579500 9962 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2632.659700 9986 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2634.412400 9985 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2646.772000 10008 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2651.685300 10026 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2655.820300 10046 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2671.909300 10105 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 2661.919700 10067 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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