Historial del Fondo

DEUDA CORTO PLAZO

RUN: 8285-6 | Serie: A
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247 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2016 2881.498500 37185 9365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 2881.298100 37124 9369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 2881.226800 37141 9380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 2881.452000 37149 9388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 2881.081000 37194 9408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 2880.495100 37138 9388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 2880.749700 37100 9396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 2880.572000 37056 9401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 2879.919200 37056 9411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 2878.986200 37057 9445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 2878.600700 37020 9442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 2878.338300 37024 9452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 2877.937700 37049 9465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 2877.926500 37041 9468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 2876.903500 37272 9512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 2876.563900 37223 9510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 2876.377100 37259 9527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 2876.160200 37206 9414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 2875.688200 37203 9420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 2874.678600 37175 9441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 2873.769400 37022 9436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 2873.399500 37164 9448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 2873.166200 37240 9454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 2872.217300 37460 9483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 2872.118400 37396 9479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 2872.099600 37290 9484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 2871.988500 37239 9467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 2871.989700 37207 9480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 2871.321300 37331 9503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 2870.993100 37211 9498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 2870.387900 37134 9504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 2870.108900 37165 9515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 2869.937800 37147 9528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 2869.223500 37178 9561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 2868.869300 37121 9542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 2868.637700 37177 9557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 2868.277000 37194 9570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 2867.449300 37112 9438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 2866.639000 37221 9461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 2865.661600 37137 9458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 2865.304500 37077 9461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 2864.213900 37157 9478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 2864.210800 37172 9483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 2864.178200 37235 9497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 2863.928000 36874 9487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 2863.847200 36868 9491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 2863.576700 36986 9494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 2863.392200 36962 9477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 2863.019000 37037 9489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 2862.608500 36894 9480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 2862.687900 36908 9482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 2862.402400 36941 9485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 2862.281900 36932 9496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 2861.389400 37027 9512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 2860.994900 36860 9505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 2860.779800 36880 9520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 2860.531600 36889 9536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 2860.232700 36833 9518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 2859.571200 36720 9538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 2859.040900 36363 9317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 2858.815700 36039 9320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 2858.480900 36060 9334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 2857.884000 36039 9340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 2856.341800 36320 9357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 2855.969100 36225 9351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 2856.405100 36314 9366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 2856.188300 36289 9369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 2856.044800 36282 9371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 2855.158700 36421 9394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 2855.217600 36356 9354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 2855.212900 36380 9354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 2855.175900 36371 9357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 2854.177000 36282 9365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 2853.377100 36299 9391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 2853.171200 36151 9382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 2852.960100 36280 9390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 2852.248500 36349 9404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 2851.933500 36367 9384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 2850.829100 36442 9422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 2850.273000 36392 9419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 2849.665000 36414 9441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 2849.058400 36343 9273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 2848.397600 36385 9282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 2847.160400 36642 9302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 2845.729600 36576 9298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 2845.562100 36554 9298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 2845.486200 36692 9306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 2844.943900 36647 9311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 2843.791300 36830 9328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 2843.504400 36683 9319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 2843.448300 36610 9323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 2843.022600 36573 9303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 2842.418500 36685 9321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 2841.718400 36609 9318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 2840.949900 36612 9329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 2840.630800 36585 9333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 2840.458400 36571 9342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 2839.612700 36523 9369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 2839.197800 36491 9366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 2839.060300 36489 9350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 247 registros
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