Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1410.818400 6092 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1410.212700 6085 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1410.062100 6084 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1409.910900 6073 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1409.760000 6057 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1409.007600 6027 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1408.857700 5710 1430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1408.707100 5710 1430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1408.255800 6012 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1408.103300 6011 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1407.952000 6019 1431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1407.799500 6018 1432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1407.647000 6049 1433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1407.184600 6126 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1407.030100 6126 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1406.875000 6125 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1406.720000 6134 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1406.563200 6144 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1406.096300 6141 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1405.940400 6125 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1405.782500 6432 1438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1405.626900 6451 1438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1405.472400 6388 1437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1405.008400 6391 1437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1404.853800 6386 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1404.544500 5843 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1404.389800 5843 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1403.924900 5841 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1403.769800 5746 1434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1403.614900 5745 1434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1403.458400 5745 1434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1403.303300 5744 1434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1402.837500 5746 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1402.682400 5745 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1402.527000 5745 1435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1402.372100 5767 1436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1402.212000 5769 1437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1401.737100 5776 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1401.575200 5775 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1401.417100 5779 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1401.258000 5778 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1401.101500 5750 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1400.475600 5745 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1400.319200 5744 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1400.164400 5744 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1400.008600 5742 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1399.540700 5740 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1399.384400 5740 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1399.229200 5738 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1399.072700 5742 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1398.915800 5754 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1398.446000 5779 1441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1398.289400 5778 1441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1398.132700 5776 1441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1397.976200 5776 1441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1397.819100 5777 1442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1397.350400 5800 1442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1397.188000 5799 1442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1397.030800 5798 1442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1396.863000 5799 1442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1396.706300 5654 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1396.237400 5656 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1396.081400 5655 1439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1395.769300 5654 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1395.612900 5653 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1395.145000 5651 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1394.987600 5651 1440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1394.831900 5767 1441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1394.676200 5767 1441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1394.507300 5771 1441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1394.038200 5770 1443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1393.878600 5769 1443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1393.722100 5769 1443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1393.565600 5768 1444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1393.410000 5765 1443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1392.942400 5773 1443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1392.631200 5773 1442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1392.456000 5773 1442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1392.298700 5772 1442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1391.823900 5771 1446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1391.664600 5771 1446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1391.507100 5889 1447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1391.349400 5889 1447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1391.191800 5890 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1390.560600 5888 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1390.403000 5887 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1390.245300 5886 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1390.087300 5885 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1389.612000 5891 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1389.453600 5890 1447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1389.291700 5936 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1389.134000 5780 1447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1388.976100 5778 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1388.501200 5779 1449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1388.343100 5779 1449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1388.185400 5778 1449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1388.027200 5783 1449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1387.868400 5785 1449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1387.383900 5786 1450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1387.222300 5785 1450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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