Historial del Fondo

FM BCH DEUDA GLOBAL

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Registros Históricos
1423 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 159.986900 19 766 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 159.907800 19 766 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 159.815700 19 766 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 159.659800 19 767 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 159.270500 19 766 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 159.475100 19 768 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 159.201800 19 768 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 159.059200 19 770 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 158.920000 19 769 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 159.029600 19 769 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 159.075700 19 769 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 158.858700 19 768 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 158.768800 19 770 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 158.908300 19 772 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 158.821600 19 773 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 158.774300 19 773 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 158.894500 19 773 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 158.694400 19 775 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 158.323100 19 775 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 158.981200 19 775 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 158.864600 19 778 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 158.851400 19 778 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 159.015600 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 159.048400 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 158.687300 20 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 159.245100 20 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 159.845300 20 778 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 159.270200 20 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 158.752300 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 158.588900 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 158.167600 19 780 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 158.190700 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 157.825000 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 157.985600 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 158.281300 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 158.095300 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 158.121500 19 778 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 158.157000 19 778 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 158.321800 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 158.797900 20 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 158.750700 20 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 158.490600 19 779 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 158.079900 20 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 157.969600 20 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 158.099600 20 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 157.931000 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 158.072600 20 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 158.677500 20 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 158.883300 20 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 158.983500 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 158.988500 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 159.059400 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 158.529500 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 158.379200 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 158.337700 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 158.339600 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 157.912800 20 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 157.495400 19 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 157.367100 20 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 157.112200 20 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 155.672600 19 780 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 154.807700 19 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 154.296600 19 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 154.532500 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 154.447000 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 154.007300 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 153.428300 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 153.518000 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 152.830200 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 152.911500 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 152.052300 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 151.903200 19 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 151.367500 19 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 151.508800 19 780 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 151.492700 19 780 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 151.285200 19 780 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 151.053100 19 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 150.667600 19 785 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 150.510200 19 784 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 149.970600 19 784 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 150.188400 19 785 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 149.146400 19 785 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 149.146500 19 786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 148.976900 19 786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 149.580800 19 786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 149.101300 19 786 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 148.771900 19 787 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 148.904700 19 787 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 148.142600 18 787 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 146.815800 18 789 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 146.971900 18 788 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 147.338400 18 791 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 147.046600 18 791 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 147.512700 18 791 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 147.159500 18 792 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 147.149000 18 795 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 147.053300 18 795 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 147.662800 19 797 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 148.022200 19 799 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 148.621700 19 800 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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