Historial del Fondo

ACC. LATINOAMERICANA

RUN: 8206-6 | Serie: B-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2020 3657.160400 1693 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/12/2020 3646.131800 1688 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2020 3674.678500 1701 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2020 3718.497000 1721 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/12/2020 3759.332000 1740 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/12/2020 3800.360800 1757 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/12/2020 3800.707000 1757 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/12/2020 3795.332500 1757 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/12/2020 3757.629600 1737 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/12/2020 3720.749300 1712 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/12/2020 3758.390100 1712 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/12/2020 3762.054900 1703 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/12/2020 3720.780200 1684 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/12/2020 3782.260800 1712 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/12/2020 3785.552900 1713 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/12/2020 3778.362700 1693 291 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/12/2020 3736.675800 1674 291 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/12/2020 3684.809900 1651 291 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/11/2020 3646.289800 1634 291 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/11/2020 3692.934000 1655 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/11/2020 3705.591500 1660 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/11/2020 3720.191500 1667 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/11/2020 3676.803900 1648 292 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/11/2020 3582.788100 1609 293 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/11/2020 3566.291400 1602 293 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/11/2020 3583.726500 1610 293 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/11/2020 3568.621000 1603 293 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/11/2020 3562.256600 1597 293 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/11/2020 3507.965800 1572 293 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/11/2020 3448.818500 1590 294 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/11/2020 3421.007900 1577 294 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/11/2020 3471.662300 1599 294 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/11/2020 3486.805900 1607 294 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/11/2020 3400.529400 1568 294 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/11/2020 3317.282800 1529 294 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/11/2020 3195.569100 1476 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/11/2020 3109.072000 1436 295 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/11/2020 3037.169000 1408 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/11/2020 3037.956200 1408 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/10/2020 3050.211300 1415 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/10/2020 3071.692200 1425 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/10/2020 3132.503000 1453 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/10/2020 3219.623900 1493 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/10/2020 3275.255300 1519 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/10/2020 3298.037400 1529 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/10/2020 3321.010300 1540 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/10/2020 3315.980400 1537 296 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/10/2020 3322.450800 1540 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/10/2020 3268.782400 1515 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/10/2020 3281.657100 1522 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/10/2020 3329.188500 1544 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/10/2020 3312.873900 1538 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/10/2020 3303.068400 1533 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/10/2020 3291.003100 1527 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/10/2020 3239.627300 1503 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/10/2020 3177.966000 1475 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2020 3183.186400 1478 297 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2020 3169.606900 1472 298 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/10/2020 3094.849500 1438 298 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/10/2020 3092.085300 1436 298 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2020 3095.493700 1438 298 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2020 3053.862000 1424 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2020 3071.435500 1432 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/09/2020 3142.487300 1465 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/09/2020 3156.404300 1471 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2020 3110.663400 1458 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2020 3121.301700 1463 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2020 3167.985800 1485 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/09/2020 3264.129000 1530 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2020 3257.466400 1527 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2020 3249.086200 1523 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2020 3273.592300 1535 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/09/2020 3208.233600 1504 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/09/2020 3217.379700 1508 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2020 3277.686600 1536 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2020 3283.817000 1539 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2020 3302.795500 1548 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/09/2020 3298.909400 1546 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/09/2020 3299.705300 1546 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2020 3305.572700 1549 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2020 3292.050600 1544 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2020 3239.593600 1520 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2020 3305.482400 1550 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2020 3243.385100 1521 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2020 3241.067300 1520 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2020 3270.511400 1538 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2020 3244.548200 1525 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2020 3252.623200 1530 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/08/2020 3270.473900 1539 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2020 3285.179100 1546 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2020 3353.471700 1579 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2020 3336.612600 1572 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2020 3352.988300 1580 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2020 3320.154800 1564 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2020 3311.432200 1564 299 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2020 3346.144800 1587 300 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2020 3339.196800 1584 300 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2020 3319.093400 1577 300 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2020 3335.503700 1585 300 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2020 3293.625600 1564 300 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 1201 - 1300 de 1449 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades