Historial del Fondo
GO ASIA EMERGENTE
RUN: 8159-0 | Serie: EJECUFiltros
Registros Históricos
1508 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 3082.358000 | 5557 | 201 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/03/2025 | 3088.605100 | 5578 | 201 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/03/2025 | 3144.033900 | 5678 | 201 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2025 | 3149.517300 | 5688 | 201 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2025 | 3118.363700 | 5632 | 201 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2025 | 3072.348200 | 5557 | 202 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2025 | 3059.749900 | 5534 | 202 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/03/2025 | 3037.567800 | 5494 | 202 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2025 | 3088.759100 | 5586 | 202 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2025 | 3059.843600 | 5604 | 203 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/03/2025 | 3089.707000 | 5659 | 203 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2025 | 3121.999200 | 5789 | 204 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/03/2025 | 3121.090700 | 5788 | 204 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2025 | 3062.777000 | 5680 | 204 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2025 | 3038.030900 | 5634 | 204 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2025 | 3077.295300 | 5706 | 204 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2025 | 3096.624400 | 5744 | 205 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/02/2025 | 3174.268600 | 5888 | 205 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2025 | 3196.795100 | 5931 | 205 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2025 | 3125.638500 | 5798 | 205 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2025 | 3171.968400 | 5884 | 205 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2025 | 3231.709100 | 5995 | 205 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/02/2025 | 3155.755600 | 5876 | 206 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2025 | 3188.373700 | 5936 | 206 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2025 | 3208.136900 | 5973 | 206 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2025 | 3181.694900 | 5924 | 206 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2025 | 3156.118200 | 5876 | 206 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/02/2025 | 3082.963200 | 5752 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2025 | 3100.458000 | 5784 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2025 | 3104.806900 | 5793 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2025 | 3133.519100 | 5852 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2025 | 3122.559400 | 5831 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/02/2025 | 3102.687800 | 5793 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2025 | 3111.784300 | 5810 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2025 | 3118.949300 | 5813 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2025 | 3077.480500 | 5783 | 208 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2025 | 3160.285500 | 6077 | 210 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/01/2025 | 3152.605000 | 6074 | 210 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2025 | 3154.389700 | 6078 | 211 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2025 | 3162.431500 | 6106 | 212 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2025 | 3162.378000 | 6106 | 212 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2025 | 3141.698000 | 6153 | 213 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/01/2025 | 3109.995300 | 6090 | 213 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2025 | 3137.063300 | 6143 | 213 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2025 | 3158.749100 | 6186 | 213 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2025 | 3184.814100 | 6240 | 214 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2025 | 3142.093200 | 6177 | 215 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/01/2025 | 3175.781100 | 6250 | 216 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2025 | 3136.700100 | 6227 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2025 | 3109.434000 | 6173 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2025 | 3083.168700 | 6121 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2025 | 3147.275900 | 6248 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/01/2025 | 3167.752600 | 6289 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2025 | 3163.931100 | 6281 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2025 | 3199.787400 | 6350 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2025 | 3204.805000 | 6380 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2025 | 3207.151200 | 6440 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/01/2025 | 3203.994400 | 6421 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2025 | 3180.144100 | 6373 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2024 | 3200.007800 | 6413 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/12/2024 | 3200.230000 | 6413 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/12/2024 | 3184.802200 | 6382 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2024 | 3156.763000 | 6295 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/12/2024 | 3151.439000 | 6285 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2024 | 3163.098600 | 6308 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/12/2024 | 3178.564300 | 6339 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2024 | 3226.563600 | 6483 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2024 | 3195.324600 | 6448 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2024 | 3227.007700 | 6512 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2024 | 3245.310400 | 6518 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/12/2024 | 3247.545900 | 6523 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/12/2024 | 3205.062800 | 6437 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2024 | 3224.534800 | 6476 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2024 | 3225.627800 | 6481 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2024 | 3179.247400 | 6323 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/12/2024 | 3169.702200 | 6304 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2024 | 3166.173200 | 6297 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2024 | 3165.220500 | 6299 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2024 | 3133.144300 | 6396 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2024 | 3142.149000 | 6414 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/11/2024 | 3135.459700 | 6399 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2024 | 3154.516900 | 6498 | 221 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2024 | 3135.262700 | 6458 | 221 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2024 | 3146.820200 | 6512 | 222 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2024 | 3136.439700 | 6495 | 222 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/11/2024 | 3163.520900 | 6551 | 222 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2024 | 3145.224200 | 6524 | 223 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2024 | 3148.513400 | 6580 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2024 | 3121.705500 | 6522 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2024 | 3127.165700 | 6534 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/11/2024 | 3119.827500 | 6519 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2024 | 3162.022600 | 6605 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2024 | 3205.146300 | 6705 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2024 | 3287.892400 | 6883 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2024 | 3306.005000 | 6921 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/11/2024 | 3271.313700 | 6848 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2024 | 3192.288200 | 6718 | 225 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2024 | 3284.799900 | 6963 | 225 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2024 | 3198.874800 | 6828 | 226 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2024 | 3179.027400 | 6789 | 226 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 201 -
300
de 1508 registros