Historial del Fondo
GO ASIA EMERGENTE
RUN: 8159-0 | Serie: EJECUFiltros
Registros Históricos
1479 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 3104.806900 | 5793 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2025 | 3133.519100 | 5852 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2025 | 3122.559400 | 5831 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/02/2025 | 3102.687800 | 5793 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2025 | 3111.784300 | 5810 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2025 | 3118.949300 | 5813 | 207 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2025 | 3077.480500 | 5783 | 208 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2025 | 3160.285500 | 6077 | 210 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/01/2025 | 3152.605000 | 6074 | 210 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2025 | 3154.389700 | 6078 | 211 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2025 | 3162.431500 | 6106 | 212 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2025 | 3162.378000 | 6106 | 212 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2025 | 3141.698000 | 6153 | 213 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/01/2025 | 3109.995300 | 6090 | 213 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2025 | 3137.063300 | 6143 | 213 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2025 | 3158.749100 | 6186 | 213 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2025 | 3184.814100 | 6240 | 214 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2025 | 3142.093200 | 6177 | 215 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/01/2025 | 3175.781100 | 6250 | 216 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2025 | 3136.700100 | 6227 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2025 | 3109.434000 | 6173 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2025 | 3083.168700 | 6121 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2025 | 3147.275900 | 6248 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/01/2025 | 3167.752600 | 6289 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2025 | 3163.931100 | 6281 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2025 | 3199.787400 | 6350 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2025 | 3204.805000 | 6380 | 217 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2025 | 3207.151200 | 6440 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/01/2025 | 3203.994400 | 6421 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2025 | 3180.144100 | 6373 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2024 | 3200.007800 | 6413 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/12/2024 | 3200.230000 | 6413 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/12/2024 | 3184.802200 | 6382 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2024 | 3156.763000 | 6295 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/12/2024 | 3151.439000 | 6285 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2024 | 3163.098600 | 6308 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/12/2024 | 3178.564300 | 6339 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2024 | 3226.563600 | 6483 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2024 | 3195.324600 | 6448 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2024 | 3227.007700 | 6512 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2024 | 3245.310400 | 6518 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/12/2024 | 3247.545900 | 6523 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/12/2024 | 3205.062800 | 6437 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2024 | 3224.534800 | 6476 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2024 | 3225.627800 | 6481 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2024 | 3179.247400 | 6323 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/12/2024 | 3169.702200 | 6304 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2024 | 3166.173200 | 6297 | 218 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2024 | 3165.220500 | 6299 | 219 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2024 | 3133.144300 | 6396 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2024 | 3142.149000 | 6414 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/11/2024 | 3135.459700 | 6399 | 220 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2024 | 3154.516900 | 6498 | 221 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2024 | 3135.262700 | 6458 | 221 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2024 | 3146.820200 | 6512 | 222 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2024 | 3136.439700 | 6495 | 222 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/11/2024 | 3163.520900 | 6551 | 222 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2024 | 3145.224200 | 6524 | 223 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2024 | 3148.513400 | 6580 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2024 | 3121.705500 | 6522 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2024 | 3127.165700 | 6534 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/11/2024 | 3119.827500 | 6519 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2024 | 3162.022600 | 6605 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2024 | 3205.146300 | 6705 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2024 | 3287.892400 | 6883 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2024 | 3306.005000 | 6921 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/11/2024 | 3271.313700 | 6848 | 224 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2024 | 3192.288200 | 6718 | 225 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2024 | 3284.799900 | 6963 | 225 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2024 | 3198.874800 | 6828 | 226 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2024 | 3179.027400 | 6789 | 226 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2024 | 3238.271400 | 6920 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2024 | 3210.480800 | 6860 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2024 | 3183.904900 | 6801 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/10/2024 | 3198.166900 | 6835 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2024 | 3224.225300 | 6895 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2024 | 3227.582400 | 6902 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2024 | 3248.675300 | 6957 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2024 | 3274.223400 | 7012 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/10/2024 | 3187.447600 | 6826 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2024 | 3208.453600 | 6871 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2024 | 3214.936700 | 6895 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2024 | 3247.206400 | 6966 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2024 | 3219.490800 | 6868 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/10/2024 | 3205.526200 | 6839 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2024 | 3203.132200 | 6844 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2024 | 3246.611000 | 6790 | 226 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2024 | 3345.639400 | 6922 | 226 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2024 | 3313.536900 | 6871 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/10/2024 | 3275.337600 | 6796 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2024 | 3300.888500 | 6849 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2024 | 3202.582900 | 6649 | 227 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2024 | 3176.107000 | 6596 | 228 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2024 | 3174.056500 | 6594 | 228 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/09/2024 | 3124.745400 | 6531 | 231 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2024 | 3078.043300 | 6413 | 230 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2024 | 3097.978400 | 6455 | 230 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2024 | 3041.223900 | 6334 | 230 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2024 | 3077.367900 | 6409 | 230 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/09/2024 | 3000.797200 | 6326 | 232 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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