Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: K
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1132.883800 19487 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1130.716200 19428 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1122.955400 19170 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1125.125600 18861 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1098.348400 18412 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1082.360700 18155 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1079.437200 18143 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1074.933800 18316 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1076.031600 18330 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1069.837100 18453 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1083.601400 18693 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1074.900000 18504 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1074.679900 18574 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1082.733300 18816 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1069.807400 18594 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1073.769800 18663 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1081.900000 18804 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1096.994500 19052 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1106.617600 19393 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1101.754600 19306 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1111.841600 19374 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1107.963200 19306 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1105.631300 18982 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1086.209800 18665 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1082.419100 18599 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1086.575300 18678 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1072.399200 18431 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1066.629800 18330 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1070.049500 18389 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1070.522100 18418 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1068.659700 18284 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1040.202500 17798 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1028.988500 17477 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1040.944300 17680 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1059.648600 17998 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1057.742300 17966 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1059.249900 17997 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1051.971900 17776 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1051.258400 17768 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1055.442000 17837 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1069.416500 18122 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1056.832900 17903 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1059.989600 17955 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1065.937900 18053 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1076.042100 18263 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1072.424800 18217 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1061.087200 18024 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1068.741900 18154 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1064.584200 18083 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1072.905700 18241 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1072.097400 17951 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1054.435100 17649 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1046.515000 17517 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1046.540900 17512 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1052.034500 17684 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1046.612100 17489 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1038.489600 17318 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1021.451500 17034 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1033.158100 17211 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1032.688300 17300 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1032.929600 17140 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1022.053300 16908 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1013.932000 16772 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1011.023200 16540 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1008.000000 16489 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 996.270900 16297 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 987.669500 16156 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 984.426300 16103 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 986.352700 16134 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 986.619500 16220 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 989.750800 16271 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 991.171600 16298 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 981.362900 16137 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 976.114000 16060 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 971.548000 15985 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 976.391400 16068 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 978.938600 16114 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 976.963400 16082 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 975.043500 16050 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 974.466100 16040 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 979.923100 16168 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 974.254500 16073 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 977.629100 16500 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 971.124000 16387 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 940.983800 15878 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 942.883400 15913 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 943.019100 15916 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 949.148400 16019 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 948.597600 16010 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 949.415900 16024 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 942.531900 15911 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 941.343200 15891 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 940.086600 15870 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 935.689900 15796 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 938.098300 15837 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 931.427500 15822 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 923.152700 15682 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 924.916200 15712 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 930.457600 15806 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 925.735000 15856 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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