Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: G
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 5592.589600 39940 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 5544.656000 39683 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 5457.022400 39060 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 5360.875500 38390 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 5310.808000 38098 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 5315.370200 38178 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 5341.708600 39162 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 5362.859500 39331 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 5420.129700 39719 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 5423.215200 39747 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 5464.558200 40092 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 5379.898400 39590 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 5300.966200 39152 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 5260.403800 38879 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 5269.301100 38905 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 5314.060000 39160 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 5279.412000 38905 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 5245.184200 38715 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 5262.614500 38693 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 5229.228500 38312 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 5200.546600 38103 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 5087.195200 37260 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 5100.688900 37328 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 5107.501500 37319 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 5039.127600 36815 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 5072.605500 37073 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 5075.391200 37090 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 5058.143300 36959 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 5069.526100 37164 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 5079.501700 37292 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 5099.141600 37415 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 5084.472800 37307 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 5103.157400 37444 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 5071.853500 37195 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 5112.295500 37577 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 5108.755100 37546 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 5074.533500 37282 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 5139.342200 37731 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 5226.761600 38376 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 5204.359700 38212 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 5159.693100 37888 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 5043.924700 37043 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 5023.822700 36839 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 4973.460600 36481 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 4918.505100 35986 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 4924.996800 35901 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 4912.108200 35794 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 4821.834400 35058 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 4850.956700 35341 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 4936.338300 35951 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 4974.247800 36277 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 5060.038700 36788 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 5087.238500 37122 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 5117.432900 37240 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 5188.619300 38036 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 5210.673700 38168 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 5319.497500 39083 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 5303.073900 38986 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 5246.539300 38774 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 5236.856900 38678 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 5201.266700 38411 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 5211.672800 38466 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 5089.020900 37561 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 5015.285400 36996 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 5002.078700 36893 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 4981.548400 36736 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 4986.974700 36780 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 4959.276600 36601 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 5023.423100 37074 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 4983.423400 36808 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 4982.741600 36819 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 5020.422000 37101 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 4961.498400 36663 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 4980.213200 36780 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 5018.262800 37058 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 5090.006100 37588 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 5135.005800 37762 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 5112.787400 37578 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 5159.947500 37921 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 5142.297800 37785 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 5132.521000 37727 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 5042.705700 37489 256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 5025.448900 37377 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 5045.088200 37695 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 4979.605500 37235 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 4953.825500 37064 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 4970.045700 37185 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 4972.578600 37205 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 4964.264900 37133 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 4832.400300 36203 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 4781.278800 35833 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 4837.161200 36243 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 4924.412800 36880 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 4915.888000 36818 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 4923.229100 36892 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 4890.398700 36649 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 4887.413800 36644 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 4907.197200 36795 256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 4972.846300 37298 256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 4915.333600 36867 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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