Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: G
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 5303.073900 38986 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 5246.539300 38774 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 5236.856900 38678 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 5201.266700 38411 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 5211.672800 38466 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 5089.020900 37561 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 5015.285400 36996 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 5002.078700 36893 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 4981.548400 36736 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 4986.974700 36780 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 4959.276600 36601 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 5023.423100 37074 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 4983.423400 36808 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 4982.741600 36819 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 5020.422000 37101 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 4961.498400 36663 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 4980.213200 36780 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 5018.262800 37058 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 5090.006100 37588 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 5135.005800 37762 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 5112.787400 37578 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 5159.947500 37921 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 5142.297800 37785 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 5132.521000 37727 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 5042.705700 37489 256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 5025.448900 37377 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 5045.088200 37695 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 4979.605500 37235 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 4953.825500 37064 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 4970.045700 37185 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 4972.578600 37205 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 4964.264900 37133 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 4832.400300 36203 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 4781.278800 35833 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 4837.161200 36243 253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 4924.412800 36880 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 4915.888000 36818 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 4923.229100 36892 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 4890.398700 36649 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 4887.413800 36644 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 4907.197200 36795 256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 4972.846300 37298 256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 4915.333600 36867 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 4930.350400 36999 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 4958.354600 37210 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 5005.695600 37542 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 4989.207000 37402 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 4937.468300 36850 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 4973.425000 37120 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 4954.413600 36950 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 4993.479900 37242 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 4990.057100 37249 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 4908.849200 36640 256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 4872.308900 36385 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 4872.760500 36381 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 4898.672100 36428 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 4873.754600 36082 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 4836.916700 35814 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 4757.882500 35382 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 4812.738300 35732 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 4810.876500 35680 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 4812.327800 35665 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 4762.627200 35297 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 4725.104100 34530 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 4711.868900 34434 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 4698.098300 34357 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 4643.746700 33950 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 4604.593100 33619 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 4589.784800 33513 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 4599.079100 33313 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4600.635800 33324 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 4615.550900 33444 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 4623.119100 33404 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 4577.679300 33065 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 4553.504500 32892 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 4532.512200 32737 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 4556.346600 33041 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 4568.543600 33134 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 4559.945400 33120 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 4551.293600 33057 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 4549.525500 33046 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 4575.313900 33213 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 4549.156000 33025 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 4565.223300 33196 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 4535.154800 33165 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 4395.295600 32145 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 4404.467800 32216 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 4405.401000 32231 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 4434.335900 32530 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 4432.063800 32723 265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 4436.791300 32819 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 4404.920500 32571 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 4399.664200 32548 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 4394.089800 32658 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 4373.836300 32586 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 4385.988000 32677 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 4355.095400 32489 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 4316.698200 32235 265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 4325.238500 32300 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 4351.447800 32770 266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades