Historial del Fondo

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RUN: 8032-2 | Serie: LIQUIDEZ
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2023 1585.400700 10890 867 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1596.061700 10958 866 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1589.294700 10930 867 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1591.334500 10951 865 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1595.983200 11016 863 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1594.022300 10997 865 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1592.496300 10947 865 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1596.627200 10997 868 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1598.805000 10925 868 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1597.657600 10981 865 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1593.119700 10944 863 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1590.503600 10925 865 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1596.185500 10991 864 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1599.798900 11121 867 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1584.156200 11038 871 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1587.206900 11057 871 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1593.150400 11109 872 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1597.019800 11185 876 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1603.180700 11298 880 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1599.327800 11314 887 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1598.132400 11305 887 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1600.321600 11363 889 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1610.436300 11480 894 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1617.933700 11538 898 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1613.965900 11508 903 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1605.920800 11408 903 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1608.836300 11466 901 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1602.972500 11441 904 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1590.738200 11504 887 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1585.418800 11464 887 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1582.072400 11448 888 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1583.938500 11468 888 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1587.348900 11515 888 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1594.863300 11587 890 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1588.058300 11533 889 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1594.675500 11773 895 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1599.168100 11837 896 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1596.047000 11828 900 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1595.562500 12062 910 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1594.500400 12054 910 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1585.572800 12016 914 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1579.120500 11987 915 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1580.064000 12031 921 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1567.798900 12004 930 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1574.297300 12023 925 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1583.904000 12117 926 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1577.118200 12073 931 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1587.747800 12141 932 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1594.018700 12264 934 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1589.626700 12226 932 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1594.957200 12297 933 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1606.384800 12382 915 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1607.438000 12390 915 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1593.623100 12443 917 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1585.315400 12378 917 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1578.952600 12336 920 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1579.571000 12363 923 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1585.338600 12419 924 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1585.430200 12501 932 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1594.934000 12575 932 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1592.686100 12565 934 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1591.683300 12596 935 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1596.709100 12674 943 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1602.139200 12746 951 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1600.836300 12734 950 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1599.057200 12728 950 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1607.705400 12874 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1611.578500 12862 955 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1606.323200 12829 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1608.657200 12843 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1613.482500 12909 955 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1621.027500 13006 939 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1627.723800 13069 940 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1628.004200 13068 939 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1629.747100 13050 938 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1623.837200 13027 942 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1623.792100 13062 944 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1632.206000 13149 944 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1631.905900 13212 953 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1632.530600 13216 950 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1617.455100 13111 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1626.496100 13289 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1628.562000 13357 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1632.869100 13443 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1630.403200 13422 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1628.038000 13436 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1625.488600 13481 972 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1624.128900 13610 972 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1628.984100 13719 983 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1630.662600 13686 982 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1629.950100 13687 980 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1620.739900 13647 986 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1628.212000 13736 975 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1631.938400 13767 975 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1622.628700 13687 976 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1644.722000 13881 974 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1648.354200 13943 978 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1646.385800 13937 978 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1636.064600 13850 978 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1652.421200 13997 979 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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