LIQUIDEZ
RUN: 10431-0
Serie: DVA
Administradora: VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Series: (2 disponibles)
DVA
DVA
Moneda: Pesos Chilenos
Última Fecha: 23/03/2026
Valor Actual: 1350.143200
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.28%
Volatilidad
0.14%
Sharpe Ratio
-7.126
VaR 95%
0.01%
CVaR 95%:
0.01%
Máximo Drawdown:
0.00%
Sortino Ratio:
N/A
Calmar Ratio:
N/A
Rentabilidad
0.90%
Volatilidad
0.16%
Sharpe Ratio
-6.304
VaR 95%
0.01%
CVaR 95%:
0.01%
Máximo Drawdown:
0.00%
Sortino Ratio:
N/A
Calmar Ratio:
N/A
Rentabilidad
1.86%
Volatilidad
0.16%
Sharpe Ratio
-6.668
VaR 95%
0.01%
CVaR 95%:
0.01%
Máximo Drawdown:
0.00%
Sortino Ratio:
N/A
Calmar Ratio:
N/A
Rentabilidad
4.00%
Volatilidad
0.17%
Sharpe Ratio
-4.923
VaR 95%
0.01%
CVaR 95%:
0.01%
Máximo Drawdown:
0.00%
Sortino Ratio:
N/A
Calmar Ratio:
N/A
Rentabilidades Recientes (Últimos 30 días)
Promedio Diario
0.016%
Mejor Día
0.031%
Peor Día
0.008%
Días con Datos
20
Historial Reciente (Últimos 90 días)
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1350.143200 | 9247 | 1207 |
| 20/03/2026 | 1349.749700 | 9277 | 1203 |
| 19/03/2026 | 1349.618800 | 9251 | 1199 |
| 18/03/2026 | 1349.487100 | 9261 | 1204 |
| 17/03/2026 | 1349.356300 | 9307 | 1205 |
| 16/03/2026 | 1349.221100 | 9278 | 1204 |
| 13/03/2026 | 1348.829300 | 9253 | 1203 |
| 12/03/2026 | 1348.705600 | 9231 | 1196 |
| 10/03/2026 | 1348.425000 | 9211 | 1193 |
| 09/03/2026 | 1348.310400 | 9243 | 1195 |