Historial del Fondo
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Registros Históricos
1044 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 1342.564100 | 1181 | 7238 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2025 | 1338.657300 | 1180 | 7239 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/08/2025 | 1337.770000 | 1184 | 7253 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2025 | 1339.919200 | 1187 | 7258 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/08/2025 | 1342.382900 | 1192 | 7267 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2025 | 1340.762500 | 1173 | 7245 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2025 | 1338.751300 | 1168 | 7246 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2025 | 1339.109400 | 1164 | 7251 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/08/2025 | 1340.706400 | 1159 | 7241 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2025 | 1338.102600 | 1151 | 7239 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2025 | 1337.224300 | 1156 | 7241 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2025 | 1336.142800 | 1144 | 7231 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2025 | 1330.966000 | 1138 | 7225 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2025 | 1329.472800 | 1134 | 7225 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2025 | 1326.204200 | 1109 | 7223 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2025 | 1330.752900 | 1116 | 7208 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2025 | 1331.547200 | 1119 | 7206 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2025 | 1328.255700 | 1115 | 7190 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2025 | 1327.743800 | 1107 | 7176 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2025 | 1324.501600 | 1099 | 7170 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2025 | 1322.686900 | 1096 | 7167 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2025 | 1321.645000 | 1097 | 7167 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2025 | 1320.667800 | 1094 | 7178 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2025 | 1320.476900 | 1090 | 7181 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2025 | 1320.310800 | 1088 | 7181 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2025 | 1321.560600 | 1090 | 7180 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2025 | 1318.917000 | 1078 | 7173 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2025 | 1320.404300 | 1075 | 7178 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2025 | 1317.296800 | 1072 | 7171 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2025 | 1317.439200 | 1052 | 7160 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2025 | 1316.670600 | 1068 | 7159 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2025 | 1314.775000 | 1067 | 7162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2025 | 1312.932200 | 1061 | 7160 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2025 | 1311.814000 | 1060 | 7134 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2025 | 1310.723200 | 1053 | 7129 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2025 | 1310.029700 | 1051 | 7114 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2025 | 1309.536300 | 1059 | 7106 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2025 | 1311.206300 | 1062 | 7110 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2025 | 1311.590600 | 1070 | 7114 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2025 | 1309.640400 | 1066 | 7119 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2025 | 1310.273900 | 1067 | 7125 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2025 | 1310.911700 | 1059 | 7131 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2025 | 1311.202600 | 1060 | 7134 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2025 | 1308.337900 | 1055 | 7133 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2025 | 1308.488200 | 1057 | 7139 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2025 | 1307.094900 | 1054 | 7143 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2025 | 1307.134400 | 1054 | 7141 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2025 | 1307.886100 | 1050 | 7133 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2025 | 1307.880200 | 1052 | 7129 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2025 | 1308.799300 | 1044 | 7131 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2025 | 1307.721700 | 1038 | 7121 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2025 | 1305.924900 | 1035 | 7116 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2025 | 1303.930100 | 1028 | 7126 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2025 | 1303.413200 | 1017 | 7123 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2025 | 1304.573000 | 994 | 7116 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2025 | 1303.864200 | 998 | 7114 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2025 | 1302.240000 | 991 | 7112 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2025 | 1301.738200 | 984 | 7082 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2025 | 1300.171900 | 983 | 7061 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2025 | 1300.530200 | 1012 | 7068 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2025 | 1301.047100 | 1011 | 7084 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2025 | 1298.583900 | 1018 | 7103 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2025 | 1299.449300 | 1031 | 7109 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2025 | 1299.496400 | 1029 | 7118 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2025 | 1302.564200 | 1025 | 7127 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2025 | 1300.986300 | 1014 | 7132 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/05/2025 | 1303.325100 | 1010 | 7137 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2025 | 1300.766100 | 1003 | 7141 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2025 | 1299.474700 | 1000 | 7127 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2025 | 1300.449900 | 995 | 7136 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2025 | 1299.298900 | 980 | 7144 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/05/2025 | 1295.156400 | 976 | 7135 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2025 | 1297.094000 | 972 | 7139 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2025 | 1296.882200 | 966 | 7135 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2025 | 1295.092700 | 967 | 7142 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2025 | 1295.749400 | 969 | 7136 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/05/2025 | 1295.632000 | 961 | 7099 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2025 | 1296.333200 | 956 | 7078 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2025 | 1294.003300 | 950 | 7061 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2025 | 1289.910900 | 949 | 7069 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/04/2025 | 1288.642300 | 947 | 7064 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2025 | 1287.699800 | 949 | 7070 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2025 | 1285.230500 | 945 | 7079 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2025 | 1284.477500 | 954 | 7089 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2025 | 1285.354500 | 962 | 7100 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2025 | 1290.125300 | 964 | 7094 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2025 | 1289.547800 | 964 | 7093 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2025 | 1290.604700 | 964 | 7095 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2025 | 1289.868300 | 963 | 7096 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/04/2025 | 1289.013600 | 954 | 7083 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2025 | 1290.730100 | 954 | 7080 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2025 | 1292.017900 | 949 | 7094 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/04/2025 | 1284.969600 | 945 | 7102 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2025 | 1283.886500 | 943 | 7102 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/04/2025 | 1285.221800 | 942 | 7104 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/04/2025 | 1283.578200 | 940 | 7101 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2025 | 1287.586100 | 946 | 7094 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2025 | 1283.778400 | 945 | 7096 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2025 | 1282.603200 | 939 | 7082 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/03/2025 | 1280.767400 | 939 | 7068 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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