Historial del Fondo

TEMÁTICO GLOBAL

RUN: 10009-9 | Serie: LARGOPLAZO
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1145 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1092.831000 532 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1095.970300 533 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1102.500800 537 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1115.350300 543 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1105.544700 538 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1114.504900 542 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1105.568600 538 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1109.462600 540 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1097.806300 534 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1079.778900 525 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1055.076600 513 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1066.054000 519 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1064.073800 518 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1058.798500 514 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1056.731200 513 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1056.469500 512 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1054.654600 512 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1042.868300 506 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1029.540200 499 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1025.860000 498 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1012.189900 491 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 992.565300 483 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 991.104600 483 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 996.881800 485 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1011.739700 493 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1016.997200 495 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1021.579700 497 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1010.757400 492 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1012.614000 493 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1011.011800 492 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1019.838200 497 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 971.904800 473 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 982.883100 478 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 998.454600 486 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1023.252400 497 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1048.841000 510 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1039.481300 505 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1044.816200 508 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1051.891400 513 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1052.602100 513 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1048.577800 512 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1050.739600 513 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1047.969700 514 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1053.211700 516 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1045.883400 514 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1036.279900 509 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1034.953700 509 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1042.582800 512 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1039.768600 511 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1044.500700 515 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1040.572800 513 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1043.445900 515 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1059.390400 559 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1067.845200 567 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1071.475800 569 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1085.412100 577 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1100.329800 585 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1114.363600 592 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1119.966000 595 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1124.691900 598 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1122.253600 596 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1116.932800 594 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1133.174600 601 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1146.239100 608 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1159.982200 616 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1175.843600 624 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1173.287000 623 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1168.475300 621 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1155.564800 633 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1156.506600 634 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1161.229800 637 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1164.616300 638 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1171.678000 642 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1168.848300 641 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1177.411600 642 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1174.302200 640 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1178.666000 643 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1178.653000 641 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1191.392500 647 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1192.813800 647 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1187.565600 645 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1183.702000 640 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1176.212800 635 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1184.755800 588 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1185.929700 589 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1188.696300 585 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1187.980500 584 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1181.003800 580 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1190.974900 582 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1182.920300 578 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1162.739300 568 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1155.390600 560 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1156.685600 560 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1168.937300 556 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1168.813500 556 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1175.231500 513 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1183.493000 516 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1189.365200 519 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1176.541100 513 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1156.755300 506 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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